В период очередного снижения криптовалютного рынка, хотелось бы поговорить о том, как определить минимум биткоин и нужно ли это делать, для извлечения прибыли ? Профессиональные аналитики и инвесторы-любители каждое новое снижение объявляют новым железобетонным минимумом. Но как в итоге показывает практика, ничего железобетонного в трейдинге не бывает. Особенно, если это криптовалютный трейдинг.

Медведи доминируют на криптовалютном рынке с декабря прошлого года и похоже, что не собираются уступать свои позиции быкам.

Однако рынок вошел в определенную зону, где цена или уже находится на минимумах, или же достаточно близка к ним. Для того, чтобы это понять, обратимся к традиционным рынкам и способам, которые там используют для определения минимальной цены актива.

Даже в случае с традиционными активами, определение минимальной цены — задача далеко не из легких, так как это требует определенных знаний и опыта. Однако для успешной торговли определение максимально близкой к минимальной цене точки входа и не требуется. Особенно это касается криптовалютного рынка. Достаточно войти в рынок по около минимальной цене, попасть, так сказать, в диапазон. А вот как это можно сделать мы и рассмотрим дальше:

Волатильность криптовалютного рынка очень высокая. Во время падения большинство активов теряет до 80-90% своей стоимости, а вот во время роста цена может вырасти в 10 или даже более раз. Поэтому открытие позиции в 10-15% от миимальной цены, не будет играть большого значения.

Поэтому, всем кто пытается поймать минимум рынка и при этом каждый раз переживает о том, что ночью рынок обвалится на 500-1000 долларов — не тратьте свои нервы. Это медвежий рынок и тут возможно все. Однако есть определенные факторы и признаки, которые помогут войти в рынок максимально близко от минимальной цены.

Все кто говорит, что «вот раньше было проще» скажу — не было, так как сегодня у вас есть история торгов за почти 10 лет, которая при правильном подходе сильно облегчает задачу по поиску минимума рынка.

Итак, не смотря на то, что я не особо жалую технический анализ, все же в нем есть несколько классических признаков формирования минимума на рынке. Для примера возьмем историю биткоина начиная с 2014 года и изучим минимумы, которые сформировались во время медвежьего цикла.

В традиционном финансовом мире выделяют два основных сценария формирования минимумов:

1. Продажи ценной бумаги достигают кульминационной точки, что сопровождается повышением дневных объёмов торгов в 3-5 раз, часто в течение нескольких сессий.
2. Ценная бумага входит в пассивную стадию и продолжает падать, в то время как объёмы торгов снижаются. Часто такое положение сохраняется на протяжении нескольких недель или месяцев.

«В первом случае происходит дисбаланс спроса, так как интенсивное давление продавцов снижает объемы новых предложений, что в итоге дает преимущество покупателям. Во втором же случае продавцы переходят к другим возможностям, что позволяет начать процесс формирования минимума. Это кажется не логичным, но ценная бумага, снижающаяся на низких объёмах, может дольше не находить надёжный минимум, чем резко упавшая в цене».

Возвращаемся к графику биткоина 2014 года и видим, что он соответствует второму сценарию. Конец крупного пузыря обычно бывает ознаменован большим объёмом на продажу, после чего процесс замедляется.

Такое формирование минимума также принято называть «медленное угасание». В конце концов останется очень мало тех, кто будет хотеть продать биткоин, как это и произошло в 2014 году. Возможно, что и в этот раз формирование минимума пройдет по тем же критериям.

Однако не смотря на то, что текущий рынок очень подходит под эту схему, в этот раз формирование дна скорее всего будет сформировано быстрее чем в 2014 году, так как с тех пор рынок значительно ускорил свое движение.

Процесс смены медвежьего цикла на бычий во втором сценарии проходит немного сложнее, так как обесценившийся актив может месяцами колебаться, опускаясь все ниже и ниже, пока на рынок не войдут капиталы, необходимые для создания восходящего тренда. Однако, как правило новые деньги входят без шума и тогда на долгосрочных отрезках можно увидеть, что некоторые дни отличаются более высокими объемами на покупку. Это не вызывает внезапного роста и тем самым не отображается на графике.

Однако в итоге такая активность дает позитивную динамику и цена поднимается к значимым уровням. Далее следует прорыв на более высоких объемах. Исходя из этого делаем вывод, что наблюдение за объемами и открытие сделки около значимых уровней может привести к весьма доходной сделке. Особенно учитывая тот факт, что объем эмиссии биткоина известен. Более дотошные и продвинутые криптовалютные трейдеры владеют более детальной информацией распределения монет, что дает им несомненное преимущество.

Итак, что мы видим на графике 2014 года ? Падение цены ниже $200 долларов очень быстро откупались. Уровень $200 устоял несколько раз. Потом был прорыв на $160, где цена не на долго зависла и наконец, приходят высокие объемы и подтверждают нахождение минимума. Крупные объемы очень быстро повышают стоимость биткоина, цена прорывает сопротивление на уровне $315 и тем самым дает еще одно подтверждение на рост.

Подводим итог. Основной посыл данной статьи заключался в том, что не стоит искать минимум рынка с хирургической точностью. Достаточно просто дождаться высоких объемов на покупку и тем самым уберечь себя от потери крупной суммы на угасающем рынке. Времени на то, чтобы купить около минимумов будет достаточно.

Ну и в конце хотелось бы сказать пару слов циникам, которые до сих пор продолжают утверждать, что биткоин это пирамида, афера и все в этом духе. Я конечно не отрицаю того, что биткоин может сильно обвалиться и даже где-то в глубине своих мыслей допускаю его полный крах. Однако крушение всей индустрии я считаю практический не возможным, так как его уже приняли гиганты из сферы платёжных решений (Дорси, Тиль), руководители банков (Бланкфейн из Goldman Sachs) и даже правительственные организации (SEC, CFTC). Все они осознают уникальность предложения. Следующий взлёт биткоина определённо вызовет новую манию, но до этого мы должны терпеливо ждать окончания цикла.

Как я уже писал выше, большинство стратегий покупки на минимуме требуют продвинутых знаний. Этот процесс ещё называют «ловлей падающих ножей», так как он может быть очень болезненным. Менее опытные трейдеры/инвесторы могут снизить объём своих инвестиций или просто держать. В рассмотренном сценарии предпочтительно отсидеться в фиате.

Такие волатильные движения для рынка криптовалют не новы. Мы знаем, что бычий рынок вернётся. До этого момента потратьте своё время на изучение этой выдающейся технологии. А пока терпение должно стать вашим лучшим другом.